臨商銀行(xíng)理(lǐ)财産品淨值公告230731
2023-10-11
臨商銀行(xíng)“惠盈”淨值理(lǐ)财産品淨值公告
尊敬的(de)投資者：
臨商銀行(xíng)“惠盈”系列封閉淨值型理(lǐ)财産品運作狀況良好，産品淨值情況公告如(rú)下：
理(lǐ)财産品名稱 |
産品登記編号 |
估值日期 |
資産淨值 |
份額淨值 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2228号 |
C1090222000062 |
2023-07-31 |
73,122,019.40 |
1.0421 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2229号 |
C1090222000063 |
2023-07-31 |
52,078,100.81 |
1.0417 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2230号 |
C1090222000064 |
2023-07-31 |
36,457,089.21 |
1.0414 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2231号 |
C1090222000065 |
2023-07-31 |
75,544,413.00 |
1.037 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2232号 |
C1090222000066 |
2023-07-31 |
29,926,190.00 |
1.0333 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2233号 |
C1090222000067 |
2023-07-31 |
51,070,745.55 |
1.0351 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2234号 |
C1090222000068 |
2023-07-31 |
25,977,295.50 |
1.0326 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2235号 |
C1090222000069 |
2023-07-31 |
102,513,705.54 |
1.0307 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2237号 |
C1090222000081 |
2023-07-31 |
40,833,612.43 |
1.0241 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2238号 |
C1090222000082 |
2023-07-31 |
30,189,903.85 |
1.0279 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2239号 |
C1090222000083 |
2023-07-31 |
102,342,124.25 |
1.0235 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2240号 |
C1090222000084 |
2023-07-31 |
41,160,000.00 |
1.029 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2241号 |
C1090222000085 |
2023-07-31 |
41,128,000.00 |
1.0282 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2242号 |
C1090222000086 |
2023-07-31 |
30,822,000.00 |
1.0274 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2243号 |
C1090222000087 |
2023-07-31 |
102,610,000.00 |
1.0261 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2244号 |
C1090222000088 |
2023-07-31 |
51,270,000.00 |
1.0254 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2245号 |
C1090222000089 |
2023-07-31 |
40,979,901.60 |
1.0246 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2246号 |
C1090222000090 |
2023-07-31 |
30,714,000.00 |
1.0238 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2301号 |
C1090222000092 |
2023-07-31 |
102,230,000.00 |
1.0223 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2302号 |
C1090223000011 |
2023-07-31 |
102,142,849.50 |
1.0215 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2303号 |
C1090223000012 |
2023-07-31 |
82,048,841.60 |
1.0208 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2304号 |
C1090223000013 |
2023-07-31 |
50,960,000.00 |
1.0192 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2305号 |
C1090223000014 |
2023-07-31 |
50,900,000.00 |
1.018 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2306号 |
C1090223000015 |
2023-07-31 |
40,692,000.00 |
1.0173 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2307号 |
C1090223000016 |
2023-07-31 |
101,580,000.00 |
1.0158 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2308号 |
C1090223000017 |
2023-07-31 |
59,895,150.00 |
1.015 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2309号 |
C1090223000018 |
2023-07-31 |
40,572,000.00 |
1.0143 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2310号 |
C1090223000019 |
2023-07-31 |
30,405,000.00 |
1.0135 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2311号 |
C1090223000020 |
2023-07-31 |
80,973,360.00 |
1.0128 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2312号 |
C1090223000032 |
2023-07-31 |
54,165,276.00 |
1.012 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2313号 |
C1090223000033 |
2023-07-31 |
50,563,988.70 |
1.0113 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2314号 |
C1090223000034 |
2023-07-31 |
40,420,000.00 |
1.0105 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2315号 |
C1090223000035 |
2023-07-31 |
50,450,000.00 |
1.009 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2316号 |
C1090223000036 |
2023-07-31 |
40,324,000.00 |
1.0081 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2317号 |
C1090223000037 |
2023-07-31 |
30,219,000.00 |
1.0073 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2318号 |
C1090223000038 |
2023-07-31 |
100,600,000.00 |
1.006 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2319号 |
C1090223000039 |
2023-07-31 |
70,371,000.00 |
1.0053 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2320号 |
C1090223000040 |
2023-07-31 |
70,308,973.00 |
1.0045 |
