臨商銀行(xíng)理(lǐ)财産品淨值公告230531
2023-10-11
臨商銀行(xíng)“惠盈”淨值理(lǐ)财産品淨值公告
尊敬的(de)投資者：
臨商銀行(xíng)“惠盈”系列封閉淨值型理(lǐ)财産品運作狀況良好，産品淨值情況公告如(rú)下：
理(lǐ)财産品名稱 |
産品登記編号 |
估值日期 |
資産淨值 |
份額淨值 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2219号 |
C1090222000041 |
2023-05-31 |
203,586,829.00 |
1.0472 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2220号 |
C1090222000042 |
2023-05-31 |
53,272,047.95 |
1.0431 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2221号 |
C1090222000043 |
2023-05-31 |
43,045,933.74 |
1.0458 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2222号 |
C1090222000044 |
2023-05-31 |
39,970,345.72 |
1.0451 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2223号 |
C1090222000045 |
2023-05-31 |
31,148,744.76 |
1.0393 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2224号 |
C1090222000046 |
2023-05-31 |
99,199,828.14 |
1.0424 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2225号 |
C1090222000059 |
2023-05-31 |
42,141,068.12 |
1.0424 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2226号 |
C1090222000060 |
2023-05-31 |
68,165,192.31 |
1.0367 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2227号 |
C1090222000061 |
2023-05-31 |
39,565,438.46 |
1.0325 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2228号 |
C1090222000062 |
2023-05-31 |
72,421,823.68 |
1.0321 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2229号 |
C1090222000063 |
2023-05-31 |
51,736,433.41 |
1.0349 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2230号 |
C1090222000064 |
2023-05-31 |
36,088,988.67 |
1.0309 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2231号 |
C1090222000065 |
2023-05-31 |
74,933,996.48 |
1.0286 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2232号 |
C1090222000066 |
2023-05-31 |
29,652,616.93 |
1.0238 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2233号 |
C1090222000067 |
2023-05-31 |
50,517,490.14 |
1.0239 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2234号 |
C1090222000068 |
2023-05-31 |
25,718,015.90 |
1.0223 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2235号 |
C1090222000069 |
2023-05-31 |
101,492,070.30 |
1.0204 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2237号 |
C1090222000081 |
2023-05-31 |
40,427,551.55 |
1.0139 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2238号 |
C1090222000082 |
2023-05-31 |
29,937,997.13 |
1.0193 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2239号 |
C1090222000083 |
2023-05-31 |
101,410,191.05 |
1.0141 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2240号 |
C1090222000084 |
2023-05-31 |
40,892,000.00 |
1.0223 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2241号 |
C1090222000085 |
2023-05-31 |
40,860,000.00 |
1.0215 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2242号 |
C1090222000086 |
2023-05-31 |
30,624,000.00 |
1.0208 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2243号 |
C1090222000077 |
2023-05-31 |
101,900,000.00 |
1.019 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2243号 |
C1090222000087 |
2023-05-31 |
101,940,000.00 |
1.0194 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2244号 |
C1090222000088 |
2023-05-31 |
50,935,000.00 |
1.0187 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2244号 |
C1090222000078 |
2023-05-31 |
81,456,000.00 |
1.0182 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2245号 |
C1090222000089 |
2023-05-31 |
40,711,928.40 |
1.0179 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2245号 |
C1090222000079 |
2023-05-31 |
61,048,982.50 |
1.0175 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2246号 |
C1090222000090 |
2023-05-31 |
30,513,000.00 |
1.0171 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2246号 |
C1090222000080 |
2023-05-31 |
30,501,000.00 |
1.0167 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2301号 |
C1090222000092 |
2023-05-31 |
101,580,000.00 |
1.0158 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2301号 |
C1090222000091 |
2023-05-31 |
101,540,000.00 |
1.0154 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2302号 |
C1090223000011 |
2023-05-31 |
101,492,895.00 |
1.015 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2302号 |
C1090223000001 |
2023-05-31 |
101,460,000.00 |
1.0146 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2303号 |
C1090223000012 |
2023-05-31 |
81,526,391.10 |
1.0143 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2303号 |
C1090223000002 |
2023-05-31 |
101,388,986.10 |
1.0139 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2304号 |
C1090223000003 |
2023-05-31 |
81,040,000.00 |
1.013 |
