臨商銀行(xíng)理(lǐ)财産品淨值公告230930
2023-10-11
臨商銀行(xíng)“惠盈”淨值理(lǐ)财産品淨值公告
尊敬的(de)投資者：
臨商銀行(xíng)“惠盈”系列封閉淨值型理(lǐ)财産品運作狀況良好，産品淨值情況公告如(rú)下：
理(lǐ)财産品名稱 |
産品登記編号 |
估值日期 |
資産淨值 |
份額淨值 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2235号 |
C1090222000069 |
2023-09-30 |
103,428,454.00 |
1.03990000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2237号 |
C1090222000081 |
2023-09-30 |
41,292,464.37 |
1.03560000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2238号 |
C1090222000082 |
2023-09-30 |
30,468,438.00 |
1.03740000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2239号 |
C1090222000083 |
2023-09-30 |
103,361,212.03 |
1.03370000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2240号 |
C1090222000084 |
2023-09-30 |
41,428,000.00 |
1.03570000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2241号 |
C1090222000085 |
2023-09-30 |
41,396,000.00 |
1.03490000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2242号 |
C1090222000086 |
2023-09-30 |
31,023,000.00 |
1.03410000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2243号 |
C1090222000087 |
2023-09-30 |
103,280,000.00 |
1.03280000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2244号 |
C1090222000088 |
2023-09-30 |
51,600,000.00 |
1.03200000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2245号 |
C1090222000089 |
2023-09-30 |
41,247,874.80 |
1.03130000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2246号 |
C1090222000090 |
2023-09-30 |
30,915,000.00 |
1.03050000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2301号 |
C1090222000092 |
2023-09-30 |
102,880,000.00 |
1.02880000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2302号 |
C1090223000011 |
2023-09-30 |
102,792,804.00 |
1.02800000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2303号 |
C1090223000012 |
2023-09-30 |
82,571,292.10 |
1.02730000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2304号 |
C1090223000013 |
2023-09-30 |
51,285,000.00 |
1.02570000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2305号 |
C1090223000014 |
2023-09-30 |
51,225,000.00 |
1.02450000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2306号 |
C1090223000015 |
2023-09-30 |
40,952,000.00 |
1.02380000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2307号 |
C1090223000016 |
2023-09-30 |
102,230,000.00 |
1.02230000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2308号 |
C1090223000017 |
2023-09-30 |
60,278,715.00 |
1.02150000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2309号 |
C1090223000018 |
2023-09-30 |
40,832,000.00 |
1.02080000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2310号 |
C1090223000019 |
2023-09-30 |
30,600,000.00 |
1.02000000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2311号 |
C1090223000020 |
2023-09-30 |
81,493,035.00 |
1.01930000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2312号 |
C1090223000032 |
2023-09-30 |
54,513,175.50 |
1.01850000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2312号 |
C1090223000021 |
2023-09-30 |
91,629,000.00 |
1.01810000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2313号 |
C1090223000022 |
2023-09-30 |
71,206,930.80 |
1.01730000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2313号 |
C1090223000033 |
2023-09-30 |
50,888,982.20 |
1.01780000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2314号 |
C1090223000023 |
2023-09-30 |
50,830,000.00 |
1.01660000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2314号 |
C1090223000034 |
2023-09-30 |
40,680,000.00 |
1.01700000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2315号 |
C1090223000024 |
2023-09-30 |
71,057,000.00 |
1.01510000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2315号 |
C1090223000035 |
2023-09-30 |
50,775,000.00 |
1.01550000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2316号 |
C1090223000036 |
2023-09-30 |
40,584,000.00 |
1.01460000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2316号 |
C1090223000025 |
2023-09-30 |
60,852,000.00 |
1.01420000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2317号 |
C1090223000037 |
2023-09-30 |
30,414,000.00 |
1.01380000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2317号 |
C1090223000026 |
2023-09-30 |
50,675,000.00 |
1.01350000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2318号 |
C1090223000038 |
2023-09-30 |
101,260,000.00 |
1.01260000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2318号 |
C1090223000027 |
2023-09-30 |
101,220,000.00 |
1.01220000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2319号 |
C1090223000028 |
2023-09-30 |
80,920,000.00 |
1.01150000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2319号 |
C1090223000039 |
2023-09-30 |
70,826,000.00 |
1.01180000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2320号 |
C1090223000040 |
2023-09-30 |
70,770,933.40 |
1.01110000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2320号 |
C1090223000029 |
2023-09-30 |
80,864,000.00 |
1.01080000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2321号 |
C1090223000030 |
2023-09-30 |
50,500,000.00 |
1.01000000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2321号 |
C1090223000041 |
2023-09-30 |
40,412,000.00 |
1.01030000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2322号 |
C1090223000031 |
2023-09-30 |
100,910,000.00 |
1.00910000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2322号 |
C1090223000042 |
2023-09-30 |
80,744,000.00 |
1.00930000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2323号 |
C1090223000054 |
2023-09-30 |
60,516,000.00 |
1.00860000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2323号 |
C1090223000043 |
2023-09-30 |
90,756,000.00 |
1.00840000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2324号 |
C1090223000055 |
2023-09-30 |
50,387,984.40 |
1.00780000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2324号 |
C1090223000044 |
2023-09-30 |
70,532,000.00 |
1.00760000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2325号 |
C1090223000056 |
2023-09-30 |
40,284,000.00 |
1.00710000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2325号 |
C1090223000045 |
2023-09-30 |
40,267,944.80 |
1.00690000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2326号 |
C1090223000057 |
2023-09-30 |
70,406,000.00 |
1.00580000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2326号 |
C1090223000046 |
2023-09-30 |
80,456,000.00 |
1.00570000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2327号 |
C1090223000058 |
2023-09-30 |
60,253,959.45 |
1.00420000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2327号 |
C1090223000047 |
2023-09-30 |
80,235,989.92 |
1.00290000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2328号 |
C1090223000048 |
2023-09-30 |
40,115,040.01 |
1.00290000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2328号 |
C1090223000059 |
2023-09-30 |
40,091,553.54 |
1.00230000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2329号 |
C1090223000060 |
2023-09-30 |
50,132,162.44 |
1.00260000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2329号 |
C1090223000049 |
2023-09-30 |
70,043,945.02 |
1.00210000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2330号 |
C1090223000061 |
2023-09-30 |
50,105,000.00 |
1.00210000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2330号 |
C1090223000050 |
2023-09-30 |
70,140,000.00 |
1.00200000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2331号 |
C1090223000062 |
2023-09-30 |
40,052,000.00 |
1.00130000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2331号 |
C1090223000051 |
2023-09-30 |
40,052,000.00 |
1.00130000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2332号 |
C1090223000052 |
2023-09-30 |
40,024,000.00 |
1.00060000 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2332号 |
C1090223000063 |
2023-09-30 |
40,024,000.00 |
1.00060000 |
