臨商銀行(xíng)理(lǐ)财産品淨值公告230331
2023-10-11
臨商銀行(xíng)“惠盈”淨值理(lǐ)财産品淨值公告
尊敬的(de)投資者：
臨商銀行(xíng)“惠盈”系列封閉淨值型理(lǐ)财産品運作狀況良好，産品淨值情況公告如(rú)下：
理(lǐ)财産品名稱 |
産品登記編号 |
估值日期 |
資産淨值 |
份額淨值 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2214号 |
C1090222000036 |
2023-03-31 |
104,407,830.50 |
1.0441 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2243号 |
C1090222000077 |
2023-03-31 |
101,240,000.00 |
1.0124 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2243号 |
C1090222000087 |
2023-03-31 |
101,280,000.00 |
1.0128 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2301号 |
C1090222000092 |
2023-03-31 |
100,920,000.00 |
1.0092 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2301号 |
C1090222000091 |
2023-03-31 |
100,900,000.00 |
1.009 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2302号 |
C1090223000001 |
2023-03-31 |
100,830,000.00 |
1.0083 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2307号 |
C1090223000016 |
2023-03-31 |
100,117,060.96 |
1.0012 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2307号 |
C1090223000006 |
2023-03-31 |
100,270,000.00 |
1.0027 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2219号 |
C1090222000041 |
2023-03-31 |
201,199,900.89 |
1.0349 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2234号 |
C1090222000068 |
2023-03-31 |
25,390,352.61 |
1.0093 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2232号 |
C1090222000066 |
2023-03-31 |
29,207,214.92 |
1.0084 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2238号 |
C1090222000082 |
2023-03-31 |
29,589,711.25 |
1.0075 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2223号 |
C1090222000045 |
2023-03-31 |
30,692,685.35 |
1.0241 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2242号 |
C1090222000076 |
2023-03-31 |
30,411,000.00 |
1.0137 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2242号 |
C1090222000086 |
2023-03-31 |
30,423,000.00 |
1.0141 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2246号 |
C1090222000090 |
2023-03-31 |
30,315,000.00 |
1.0105 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2246号 |
C1090222000080 |
2023-03-31 |
30,306,000.00 |
1.0102 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2310号 |
C1090223000019 |
2023-03-31 |
30,009,321.50 |
1.0003 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2230号 |
C1090222000064 |
2023-03-31 |
35,561,492.68 |
1.0158 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2215号 |
C1090222000037 |
2023-03-31 |
37,510,458.31 |
1.0436 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2218号 |
C1090222000040 |
2023-03-31 |
39,008,589.16 |
1.0346 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2222号 |
C1090222000044 |
2023-03-31 |
39,620,804.99 |
1.0359 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2227号 |
C1090222000061 |
2023-03-31 |
38,950,626.92 |
1.0164 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2237号 |
C1090222000081 |
2023-03-31 |
39,872,000.00 |
1 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2245号 |
C1090222000089 |
2023-03-31 |
40,443,955.20 |
1.0112 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2240号 |
C1090222000084 |
2023-03-31 |
40,624,000.00 |
1.0156 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2241号 |
C1090222000085 |
2023-03-31 |
40,592,000.00 |
1.0148 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2306号 |
C1090223000015 |
2023-03-31 |
40,067,565.16 |
1.0017 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2309号 |
C1090223000018 |
2023-03-31 |
40,048,000.00 |
1.0012 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2225号 |
C1090222000059 |
2023-03-31 |
41,536,295.73 |
1.0274 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2221号 |
C1090222000043 |
2023-03-31 |
42,600,667.66 |
1.035 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2238号 |
C1090222000072 |
2023-03-31 |
44,462,168.72 |
1.0031 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2233号 |
C1090222000067 |
2023-03-31 |
49,717,182.92 |
1.0076 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2229号 |
C1090222000063 |
2023-03-31 |
50,962,897.96 |
1.0194 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2217号 |
C1090222000039 |
2023-03-31 |
52,074,386.84 |
1.0415 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2244号 |
C1090222000088 |
2023-03-31 |
50,600,000.00 |
1.012 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2304号 |
C1090223000013 |
2023-03-31 |
50,156,388.98 |
1.0031 |
臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2305号 |
C1090223000014 |
2023-03-31 |
50,250,000.00 |
1.005 |
