臨商銀行(xíng)理(lǐ)财産品淨值公告240131
2024-03-06
臨商銀行(xíng)“惠盈”淨值理(lǐ)财産品淨值公告
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臨商銀行(xíng)“惠盈”系列封閉淨值型理(lǐ)财産品運作狀況良好，産品淨值情況公告如(rú)下：
| 理(lǐ)财産品名稱 |
産品登記編号 |
估值日期 |
資産淨值 |
份額淨值 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2305号 |
C1090223000014 |
2024-01-31 |
51,885,000.00 |
1.03770000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2306号 |
C1090223000015 |
2024-01-31 |
41,476,000.00 |
1.03690000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2307号 |
C1090223000016 |
2024-01-31 |
103,540,000.00 |
1.03540000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2308号 |
C1090223000017 |
2024-01-31 |
61,057,647.00 |
1.03470000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2309号 |
C1090223000018 |
2024-01-31 |
41,356,000.00 |
1.03390000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2310号 |
C1090223000019 |
2024-01-31 |
30,996,000.00 |
1.03320000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2311号 |
C1090223000020 |
2024-01-31 |
82,540,380.00 |
1.03240000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2312号 |
C1090223000032 |
2024-01-31 |
55,219,679.10 |
1.03170000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2313号 |
C1090223000033 |
2024-01-31 |
51,543,969.10 |
1.03090000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2314号 |
C1090223000034 |
2024-01-31 |
41,208,000.00 |
1.03020000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2315号 |
C1090223000035 |
2024-01-31 |
51,435,000.00 |
1.02870000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2316号 |
C1090223000036 |
2024-01-31 |
41,108,000.00 |
1.02770000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2317号 |
C1090223000037 |
2024-01-31 |
30,810,000.00 |
1.02700000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2318号 |
C1090223000038 |
2024-01-31 |
102,570,000.00 |
1.02570000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2319号 |
C1090223000039 |
2024-01-31 |
71,743,000.00 |
1.02490000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2320号 |
C1090223000040 |
2024-01-31 |
71,687,854.80 |
1.02420000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2321号 |
C1090223000041 |
2024-01-31 |
40,936,000.00 |
1.02340000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2322号 |
C1090223000042 |
2024-01-31 |
81,800,000.00 |
1.02250000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2323号 |
C1090223000054 |
2024-01-31 |
61,302,000.00 |
1.02170000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2324号 |
C1090223000055 |
2024-01-31 |
51,047,958.00 |
1.02100000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2325号 |
C1090223000056 |
2024-01-31 |
40,808,000.00 |
1.02020000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2326号 |
C1090223000057 |
2024-01-31 |
71,330,000.00 |
1.01900000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2326号 |
C1090223000046 |
2024-01-31 |
81,480,000.00 |
1.01850000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2327号 |
C1090223000058 |
2024-01-31 |
61,080,000.00 |
1.01800000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2327号 |
C1090223000047 |
2024-01-31 |
81,400,000.00 |
1.01750000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2328号 |
C1090223000048 |
2024-01-31 |
40,672,000.00 |
1.01680000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2328号 |
C1090223000059 |
2024-01-31 |
40,692,000.00 |
1.01730000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2329号 |
C1090223000060 |
2024-01-31 |
50,800,000.00 |
1.01600000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2329号 |
C1090223000049 |
2024-01-31 |
70,990,440.00 |
1.01560000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2330号 |
C1090223000061 |
2024-01-31 |
50,760,000.00 |
1.01520000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2330号 |
C1090223000050 |
2024-01-31 |
71,036,000.00 |
1.01480000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2331号 |
C1090223000062 |
2024-01-31 |
40,580,000.00 |
1.01450000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2331号 |
C1090223000051 |
2024-01-31 |
40,564,000.00 |
1.01410000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2332号 |
C1090223000052 |
2024-01-31 |
40,536,000.00 |
1.01340000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2332号 |
C1090223000063 |
2024-01-31 |
40,548,000.00 |
1.01370000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2333号 |
C1090223000064 |
2024-01-31 |
70,861,000.00 |
1.01230000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2333号 |
C1090223000053 |
2024-01-31 |
80,960,000.00 |
1.01200000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2334号 |
C1090223000072 |
2024-01-31 |
40,436,000.00 |
1.01090000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2334号 |
C1090223000065 |
2024-01-31 |
40,424,000.00 |
1.01060000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2335号 |
C1090223000073 |
2024-01-31 |
40,408,000.00 |
1.01020000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2335号 |
C1090223000066 |
2024-01-31 |
40,396,000.00 |
1.00990000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2336号 |
C1090223000074 |
2024-01-31 |
70,616,000.00 |
1.00880000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2336号 |
C1090223000067 |
2024-01-31 |
80,680,000.00 |
1.00850000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2337号 |
C1090223000075 |
2024-01-31 |
50,395,000.00 |
1.00790000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2337号 |
C1090223000068 |
2024-01-31 |
50,380,000.00 |
1.00760000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2338号 |
C1090223000076 |
2024-01-31 |
50,355,000.00 |
1.00710000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2338号 |
C1090223000069 |
2024-01-31 |
70,490,000.00 |
1.00700000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2339号 |
C1090223000077 |
2024-01-31 |
70,413,000.00 |
1.00590000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2339号 |
C1090223000070 |
2024-01-31 |
80,464,000.00 |
1.00580000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2341号 |
C1090223000082 |
2024-01-31 |
50,260,000.00 |
1.00520000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2341号 |
C1090223000079 |
2024-01-31 |
70,357,000.00 |
1.00510000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2342号 |
C1090223000080 |
2024-01-31 |
50,220,000.00 |
1.00440000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2342号 |
C1090223000083 |
2024-01-31 |
50,225,000.00 |
1.00450000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2343号 |
C1090223000084 |
2024-01-31 |
37,140,600.00 |
1.00380000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2343号 |
C1090223000081 |
2024-01-31 |
40,148,000.00 |
1.00370000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2401号 |
C1090223000086 |
2024-01-31 |
100,290,000.00 |
1.00290000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2401号 |
C1090223000085 |
2024-01-31 |
100,280,000.00 |
1.00280000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2402号 |
C1090224000001 |
2024-01-31 |
80,168,000.00 |
1.00210000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2402号 |
C1090224000005 |
2024-01-31 |
80,176,000.00 |
1.00220000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2403号 |
C1090224000002 |
2024-01-31 |
70,098,000.00 |
1.00140000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2403号 |
C1090224000006 |
2024-01-31 |
70,105,000.00 |
1.00150000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2404号 |
C1090224000003 |
2024-01-31 |
70,049,000.00 |
1.00070000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2404号 |
C1090224000007 |
2024-01-31 |
60,048,000.00 |
1.00080000 |
