臨商銀行(xíng)理(lǐ)财産品淨值公告240331
2024-03-31
臨商銀行(xíng)“惠盈”淨值理(lǐ)财産品淨值公告
尊敬的(de)投資者：
臨商銀行(xíng)“惠盈”系列封閉淨值型理(lǐ)财産品運作狀況良好，産品淨值情況公告如(rú)下：
| 理(lǐ)财産品名稱 |
産品登記編号 |
估值日期 |
資産淨值 |
份額淨值 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2312号 |
C1090223000032 |
2024-03-31 |
55,562,226.30 |
1.03810000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2313号 |
C1090223000033 |
2024-03-31 |
51,863,962.70 |
1.03730000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2314号 |
C1090223000034 |
2024-03-31 |
41,464,000.00 |
1.03660000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2315号 |
C1090223000035 |
2024-03-31 |
51,755,000.00 |
1.03510000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2316号 |
C1090223000036 |
2024-03-31 |
41,364,000.00 |
1.03410000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2317号 |
C1090223000037 |
2024-03-31 |
31,002,000.00 |
1.03340000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2318号 |
C1090223000038 |
2024-03-31 |
103,210,000.00 |
1.03210000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2319号 |
C1090223000039 |
2024-03-31 |
72,198,000.00 |
1.03140000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2320号 |
C1090223000040 |
2024-03-31 |
72,135,816.40 |
1.03060000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2321号 |
C1090223000041 |
2024-03-31 |
41,196,000.00 |
1.02990000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2322号 |
C1090223000042 |
2024-03-31 |
82,312,000.00 |
1.02890000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2323号 |
C1090223000054 |
2024-03-31 |
61,692,000.00 |
1.02820000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2324号 |
C1090223000055 |
2024-03-31 |
51,367,945.20 |
1.02740000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2325号 |
C1090223000056 |
2024-03-31 |
41,068,000.00 |
1.02670000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2326号 |
C1090223000057 |
2024-03-31 |
71,778,000.00 |
1.02540000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2327号 |
C1090223000058 |
2024-03-31 |
61,464,000.00 |
1.02440000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2328号 |
C1090223000059 |
2024-03-31 |
40,948,000.00 |
1.02370000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2329号 |
C1090223000060 |
2024-03-31 |
51,120,000.00 |
1.02240000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2330号 |
C1090223000061 |
2024-03-31 |
51,080,000.00 |
1.02160000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2331号 |
C1090223000062 |
2024-03-31 |
40,836,000.00 |
1.02090000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2332号 |
C1090223000063 |
2024-03-31 |
40,804,000.00 |
1.02010000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2333号 |
C1090223000064 |
2024-03-31 |
71,309,000.00 |
1.01870000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2333号 |
C1090223000053 |
2024-03-31 |
81,464,000.00 |
1.01830000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2334号 |
C1090223000072 |
2024-03-31 |
40,680,000.00 |
1.01700000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2334号 |
C1090223000065 |
2024-03-31 |
40,660,000.00 |
1.01650000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2335号 |
C1090223000073 |
2024-03-31 |
40,652,000.00 |
1.01630000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2335号 |
C1090223000066 |
2024-03-31 |
40,632,000.00 |
1.01580000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2336号 |
C1090223000074 |
2024-03-31 |
71,036,000.00 |
1.01480000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2336号 |
C1090223000067 |
2024-03-31 |
81,152,000.00 |
1.01440000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2337号 |
C1090223000075 |
2024-03-31 |
50,695,000.00 |
1.01390000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2337号 |
C1090223000068 |
2024-03-31 |
50,680,000.00 |
1.01360000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2338号 |
C1090223000076 |
2024-03-31 |
50,660,000.00 |
1.01320000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2338号 |
C1090223000069 |
2024-03-31 |
70,903,000.00 |
1.01290000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2339号 |
C1090223000077 |
2024-03-31 |
70,840,000.00 |
1.01200000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2339号 |
C1090223000070 |
2024-03-31 |
80,936,000.00 |
1.01170000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2341号 |
C1090223000082 |
2024-03-31 |
50,565,000.00 |
1.01130000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2341号 |
C1090223000079 |
2024-03-31 |
70,770,000.00 |
1.01100000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2342号 |
C1090223000080 |
2024-03-31 |
50,515,000.00 |
1.01030000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2342号 |
C1090223000083 |
2024-03-31 |
50,530,000.00 |
1.01060000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2343号 |
C1090223000084 |
2024-03-31 |
37,366,300.00 |
1.00990000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2343号 |
C1090223000081 |
2024-03-31 |
40,384,000.00 |
1.00960000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2401号 |
C1090223000086 |
2024-03-31 |
100,900,000.00 |
1.00900000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2401号 |
C1090223000085 |
2024-03-31 |
100,870,000.00 |
1.00870000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2402号 |
C1090224000001 |
2024-03-31 |
80,640,000.00 |
1.00800000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2402号 |
C1090224000005 |
2024-03-31 |
80,664,000.00 |
1.00830000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2403号 |
C1090224000002 |
2024-03-31 |
70,511,000.00 |
1.00730000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2403号 |
C1090224000006 |
2024-03-31 |
70,532,000.00 |
1.00760000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2404号 |
C1090224000003 |
2024-03-31 |
70,469,000.00 |
1.00670000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2404号 |
C1090224000007 |
2024-03-31 |
60,408,000.00 |
1.00680000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2405号 |
C1090224000004 |
2024-03-31 |
70,351,818.50 |
1.00550000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2405号 |
C1090224000008 |
2024-03-31 |
70,392,000.00 |
1.00560000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2406号 |
C1090224000023 |
2024-03-31 |
70,280,000.00 |
1.00400000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2406号 |
C1090224000009 |
2024-03-31 |
80,312,000.00 |
1.00390000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2407号 |
C1090224000010 |
2024-03-31 |
99,668,466.00 |
1.00260000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2407号 |
C1090224000024 |
2024-03-31 |
100,260,000.00 |
1.00260000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2408号 |
C1090224000011 |
2024-03-31 |
60,114,000.00 |
1.00190000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2408号 |
C1090224000025 |
2024-03-31 |
60,120,000.00 |
1.00200000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2409号 |
C1090224000026 |
2024-03-31 |
60,078,000.00 |
1.00130000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2409号 |
C1090224000012 |
2024-03-31 |
60,078,000.00 |
1.00130000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2410号 |
C1090224000027 |
2024-03-31 |
39,023,400.00 |
1.00060000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2410号 |
C1090224000013 |
2024-03-31 |
50,030,000.00 |
1.00060000 |
