臨商銀行(xíng)理(lǐ)财産品淨值公告240229
2024-03-01
臨商銀行(xíng)“惠盈”淨值理(lǐ)财産品淨值公告
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臨商銀行(xíng)“惠盈”系列封閉淨值型理(lǐ)财産品運作狀況良好，産品淨值情況公告如(rú)下：
| 理(lǐ)财産品名稱 |
産品登記編号 |
估值日期 |
資産淨值 |
份額淨值 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2307号 |
C1090223000016 |
2024-02-29 |
103,850,000.00 |
1.03850000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2308号 |
C1090223000017 |
2024-02-29 |
61,240,578.00 |
1.03780000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2309号 |
C1090223000018 |
2024-02-29 |
41,480,000.00 |
1.03700000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2310号 |
C1090223000019 |
2024-02-29 |
31,089,000.00 |
1.03630000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2311号 |
C1090223000020 |
2024-02-29 |
82,788,225.00 |
1.03550000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2312号 |
C1090223000032 |
2024-02-29 |
55,385,600.40 |
1.03480000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2313号 |
C1090223000033 |
2024-02-29 |
51,698,966.00 |
1.03400000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2314号 |
C1090223000034 |
2024-02-29 |
41,332,000.00 |
1.03330000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2315号 |
C1090223000035 |
2024-02-29 |
51,590,000.00 |
1.03180000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2316号 |
C1090223000036 |
2024-02-29 |
41,232,000.00 |
1.03080000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2317号 |
C1090223000037 |
2024-02-29 |
30,903,000.00 |
1.03010000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2318号 |
C1090223000038 |
2024-02-29 |
102,880,000.00 |
1.02880000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2319号 |
C1090223000039 |
2024-02-29 |
71,960,000.00 |
1.02800000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2320号 |
C1090223000040 |
2024-02-29 |
71,904,836.20 |
1.02730000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2321号 |
C1090223000041 |
2024-02-29 |
41,060,000.00 |
1.02650000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2322号 |
C1090223000042 |
2024-02-29 |
82,048,000.00 |
1.02560000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2323号 |
C1090223000054 |
2024-02-29 |
61,488,000.00 |
1.02480000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2324号 |
C1090223000055 |
2024-02-29 |
51,202,951.80 |
1.02410000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2325号 |
C1090223000056 |
2024-02-29 |
40,932,000.00 |
1.02330000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2326号 |
C1090223000057 |
2024-02-29 |
71,547,000.00 |
1.02210000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2327号 |
C1090223000058 |
2024-02-29 |
61,266,000.00 |
1.02110000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2328号 |
C1090223000059 |
2024-02-29 |
40,816,000.00 |
1.02040000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2329号 |
C1090223000060 |
2024-02-29 |
50,955,000.00 |
1.01910000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2329号 |
C1090223000049 |
2024-02-29 |
71,200,140.00 |
1.01860000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2330号 |
C1090223000061 |
2024-02-29 |
50,915,000.00 |
1.01830000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2330号 |
C1090223000050 |
2024-02-29 |
71,253,000.00 |
1.01790000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2331号 |
C1090223000062 |
2024-02-29 |
40,704,000.00 |
1.01760000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2331号 |
C1090223000051 |
2024-02-29 |
40,684,000.00 |
1.01710000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2332号 |
C1090223000052 |
2024-02-29 |
40,656,000.00 |
1.01640000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2332号 |
C1090223000063 |
2024-02-29 |
40,672,000.00 |
1.01680000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2333号 |
C1090223000064 |
2024-02-29 |
71,078,000.00 |
1.01540000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2333号 |
C1090223000053 |
2024-02-29 |
81,200,000.00 |
1.01500000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2334号 |
C1090223000072 |
2024-02-29 |
40,552,000.00 |
1.01380000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2334号 |
C1090223000065 |
2024-02-29 |
40,540,000.00 |
1.01350000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2335号 |
C1090223000073 |
2024-02-29 |
40,524,000.00 |
1.01310000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2335号 |
C1090223000066 |
2024-02-29 |
40,512,000.00 |
1.01280000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2336号 |
C1090223000074 |
2024-02-29 |
70,819,000.00 |
1.01170000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2336号 |
C1090223000067 |
2024-02-29 |
80,912,000.00 |
1.01140000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2337号 |
C1090223000075 |
2024-02-29 |
50,540,000.00 |
1.01080000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2337号 |
C1090223000068 |
2024-02-29 |
50,525,000.00 |
1.01050000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2338号 |
C1090223000076 |
2024-02-29 |
50,505,000.00 |
1.01010000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2338号 |
C1090223000069 |
2024-02-29 |
70,686,000.00 |
1.00980000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2339号 |
C1090223000077 |
2024-02-29 |
70,623,000.00 |
1.00890000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2339号 |
C1090223000070 |
2024-02-29 |
80,688,000.00 |
1.00860000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2341号 |
C1090223000082 |
2024-02-29 |
50,410,000.00 |
1.00820000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2341号 |
C1090223000079 |
2024-02-29 |
70,553,000.00 |
1.00790000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2342号 |
C1090223000080 |
2024-02-29 |
50,360,000.00 |
1.00720000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2342号 |
C1090223000083 |
2024-02-29 |
50,370,000.00 |
1.00740000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2343号 |
C1090223000084 |
2024-02-29 |
37,247,900.00 |
1.00670000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2343号 |
C1090223000081 |
2024-02-29 |
40,264,000.00 |
1.00660000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2401号 |
C1090223000086 |
2024-02-29 |
100,580,000.00 |
1.00580000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2401号 |
C1090223000085 |
2024-02-29 |
100,570,000.00 |
1.00570000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2402号 |
C1090224000001 |
2024-02-29 |
80,400,000.00 |
1.00500000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2402号 |
C1090224000005 |
2024-02-29 |
80,408,000.00 |
1.00510000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2403号 |
C1090224000002 |
2024-02-29 |
70,301,000.00 |
1.00430000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2403号 |
C1090224000006 |
2024-02-29 |
70,308,000.00 |
1.00440000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2404号 |
C1090224000003 |
2024-02-29 |
70,252,000.00 |
1.00360000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2404号 |
C1090224000007 |
2024-02-29 |
60,222,000.00 |
1.00370000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2405号 |
C1090224000004 |
2024-02-29 |
70,134,920.80 |
1.00240000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2405号 |
C1090224000008 |
2024-02-29 |
70,175,000.00 |
1.00250000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2406号 |
C1090224000023 |
2024-02-29 |
70,070,000.00 |
1.00100000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2406号 |
C1090224000009 |
2024-02-29 |
80,080,000.00 |
1.00100000 |
