臨商銀行(xíng)理(lǐ)财産品淨值公告240430
2024-05-06
臨商銀行(xíng)“惠盈”淨值理(lǐ)财産品淨值公告
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臨商銀行(xíng)“惠盈”系列封閉淨值型理(lǐ)财産品運作狀況良好，産品淨值情況公告如(rú)下：
| 理(lǐ)财産品名稱 |
産品登記編号 |
估值日期 |
資産淨值 |
份額淨值 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2315号 |
C1090223000035 |
2024-04-30 |
51,915,000.00 |
1.03830000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2316号 |
C1090223000036 |
2024-04-30 |
41,492,000.00 |
1.03730000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2317号 |
C1090223000037 |
2024-04-30 |
31,098,000.00 |
1.03660000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2318号 |
C1090223000038 |
2024-04-30 |
103,530,000.00 |
1.03530000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2319号 |
C1090223000039 |
2024-04-30 |
72,422,000.00 |
1.03460000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2320号 |
C1090223000040 |
2024-04-30 |
72,359,797.20 |
1.03380000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2321号 |
C1090223000041 |
2024-04-30 |
41,324,000.00 |
1.03310000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2322号 |
C1090223000042 |
2024-04-30 |
82,568,000.00 |
1.03210000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2323号 |
C1090223000054 |
2024-04-30 |
61,884,000.00 |
1.03140000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2324号 |
C1090223000055 |
2024-04-30 |
51,527,938.80 |
1.03060000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2325号 |
C1090223000056 |
2024-04-30 |
41,196,000.00 |
1.02990000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2326号 |
C1090223000057 |
2024-04-30 |
72,002,000.00 |
1.02860000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2327号 |
C1090223000058 |
2024-04-30 |
61,656,000.00 |
1.02760000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2328号 |
C1090223000059 |
2024-04-30 |
41,076,000.00 |
1.02690000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2329号 |
C1090223000060 |
2024-04-30 |
51,280,000.00 |
1.02560000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2330号 |
C1090223000061 |
2024-04-30 |
51,240,000.00 |
1.02480000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2331号 |
C1090223000062 |
2024-04-30 |
40,964,000.00 |
1.02410000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2332号 |
C1090223000063 |
2024-04-30 |
40,932,000.00 |
1.02330000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2333号 |
C1090223000064 |
2024-04-30 |
71,540,000.00 |
1.02200000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2334号 |
C1090223000072 |
2024-04-30 |
40,800,000.00 |
1.02000000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2335号 |
C1090223000073 |
2024-04-30 |
40,772,000.00 |
1.01930000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2336号 |
C1090223000074 |
2024-04-30 |
71,253,000.00 |
1.01790000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2336号 |
C1090223000067 |
2024-04-30 |
81,392,000.00 |
1.01740000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2337号 |
C1090223000075 |
2024-04-30 |
50,850,000.00 |
1.01700000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2337号 |
C1090223000068 |
2024-04-30 |
50,825,000.00 |
1.01650000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2338号 |
C1090223000076 |
2024-04-30 |
50,815,000.00 |
1.01630000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2338号 |
C1090223000069 |
2024-04-30 |
71,106,000.00 |
1.01580000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2339号 |
C1090223000077 |
2024-04-30 |
71,057,000.00 |
1.01510000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2339号 |
C1090223000070 |
2024-04-30 |
81,168,000.00 |
1.01460000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2341号 |
C1090223000082 |
2024-04-30 |
50,715,000.00 |
1.01430000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2341号 |
C1090223000079 |
2024-04-30 |
70,980,000.00 |
1.01400000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2342号 |
C1090223000080 |
2024-04-30 |
50,665,000.00 |
1.01330000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2342号 |
C1090223000083 |
2024-04-30 |
50,680,000.00 |
1.01360000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2343号 |
C1090223000084 |
2024-04-30 |
37,477,300.00 |
1.01290000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2343号 |
C1090223000081 |
2024-04-30 |
40,504,000.00 |
1.01260000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2401号 |
C1090223000086 |
2024-04-30 |
101,200,000.00 |
1.01200000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2401号 |
C1090223000085 |
2024-04-30 |
101,170,000.00 |
1.01170000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2402号 |
C1090224000001 |
2024-04-30 |
80,880,000.00 |
1.01100000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2402号 |
C1090224000005 |
2024-04-30 |
80,904,000.00 |
1.01130000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2403号 |
C1090224000002 |
2024-04-30 |
70,721,000.00 |
1.01030000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2403号 |
C1090224000006 |
2024-04-30 |
70,742,000.00 |
1.01060000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2404号 |
C1090224000003 |
2024-04-30 |
70,672,000.00 |
1.00960000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2404号 |
C1090224000007 |
2024-04-30 |
60,594,000.00 |
1.00990000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2405号 |
C1090224000004 |
2024-04-30 |
70,554,722.80 |
1.00840000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2405号 |
C1090224000008 |
2024-04-30 |
70,609,000.00 |
1.00870000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2406号 |
C1090224000023 |
2024-04-30 |
70,483,000.00 |
1.00690000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2406号 |
C1090224000009 |
2024-04-30 |
80,536,000.00 |
1.00670000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2407号 |
C1090224000024 |
2024-04-30 |
99,956,755.00 |
1.00550000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2407号 |
C1090224000010 |
2024-04-30 |
100,540,000.00 |
1.00540000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2408号 |
C1090224000011 |
2024-04-30 |
60,282,000.00 |
1.00470000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2408号 |
C1090224000025 |
2024-04-30 |
60,288,000.00 |
1.00480000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2409号 |
C1090224000026 |
2024-04-30 |
60,252,000.00 |
1.00420000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2409号 |
C1090224000012 |
2024-04-30 |
60,246,000.00 |
1.00410000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2410号 |
C1090224000027 |
2024-04-30 |
39,136,500.00 |
1.00350000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2410号 |
C1090224000013 |
2024-04-30 |
50,170,000.00 |
1.00340000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2411号 |
C1090224000028 |
2024-04-30 |
50,110,000.00 |
1.00220000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2411号 |
C1090224000014 |
2024-04-30 |
50,105,000.00 |
1.00210000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2412号 |
C1090224000029 |
2024-04-30 |
50,024,419.52 |
1.00050000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2412号 |
C1090224000015 |
2024-04-30 |
50,029,930.09 |
1.00060000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2413号 |
C1090224000030 |
2024-04-30 |
50,000,000.00 |
1.00000000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2413号 |
C1090224000016 |
2024-04-30 |
50,000,000.00 |
1.00000000 |
