臨商銀行(xíng)理(lǐ)财産品淨值公告240531
2024-06-03
臨商銀行(xíng)“惠盈”淨值理(lǐ)财産品淨值公告
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臨商銀行(xíng)“惠盈”系列封閉淨值型理(lǐ)财産品運作狀況良好，産品淨值情況公告如(rú)下：
| 理(lǐ)财産品名稱 |
産品登記編号 |
估值日期 |
資産淨值 |
份額淨值 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2318号 |
C1090223000038 |
2024-05-31 |
103,860,000.00 |
1.03860000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2319号 |
C1090223000039 |
2024-05-31 |
72,653,000.00 |
1.03790000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2320号 |
C1090223000040 |
2024-05-31 |
1.03710000 |
|
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2321号 |
C1090223000041 |
2024-05-31 |
41,456,000.00 |
1.03640000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2322号 |
C1090223000042 |
2024-05-31 |
82,832,000.00 |
1.03540000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2323号 |
C1090223000054 |
2024-05-31 |
62,082,000.00 |
1.03470000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2324号 |
C1090223000055 |
2024-05-31 |
51,692,932.20 |
1.03390000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2325号 |
C1090223000056 |
2024-05-31 |
41,328,000.00 |
1.03320000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2326号 |
C1090223000057 |
2024-05-31 |
72,233,000.00 |
1.03190000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2327号 |
C1090223000058 |
2024-05-31 |
61,854,000.00 |
1.03090000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2328号 |
C1090223000059 |
2024-05-31 |
41,208,000.00 |
1.03020000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2329号 |
C1090223000060 |
2024-05-31 |
51,445,000.00 |
1.02890000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2330号 |
C1090223000061 |
2024-05-31 |
51,410,000.00 |
1.02820000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2331号 |
C1090223000062 |
2024-05-31 |
41,096,000.00 |
1.02740000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2332号 |
C1090223000063 |
2024-05-31 |
41,068,000.00 |
1.02670000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2333号 |
C1090223000064 |
2024-05-31 |
71,771,000.00 |
1.02530000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2334号 |
C1090223000072 |
2024-05-31 |
40,928,000.00 |
1.02320000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2335号 |
C1090223000073 |
2024-05-31 |
40,900,000.00 |
1.02250000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2336号 |
C1090223000074 |
2024-05-31 |
71,470,000.00 |
1.02100000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2337号 |
C1090223000075 |
2024-05-31 |
51,005,000.00 |
1.02010000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2338号 |
C1090223000076 |
2024-05-31 |
50,970,000.00 |
1.01940000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2339号 |
C1090223000077 |
2024-05-31 |
71,274,000.00 |
1.01820000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2339号 |
C1090223000070 |
2024-05-31 |
81,416,000.00 |
1.01770000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2341号 |
C1090223000082 |
2024-05-31 |
50,875,000.00 |
1.01750000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2341号 |
C1090223000079 |
2024-05-31 |
71,190,000.00 |
1.01700000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2342号 |
C1090223000080 |
2024-05-31 |
50,815,000.00 |
1.01630000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2342号 |
C1090223000083 |
2024-05-31 |
50,840,000.00 |
1.01680000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2343号 |
C1090223000084 |
2024-05-31 |
37,595,700.00 |
1.01610000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2343号 |
C1090223000081 |
2024-05-31 |
40,624,000.00 |
1.01560000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2401号 |
C1090223000086 |
2024-05-31 |
101,520,000.00 |
1.01520000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2401号 |
C1090223000085 |
2024-05-31 |
101,470,000.00 |
1.01470000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2402号 |
C1090224000001 |
2024-05-31 |
81,128,000.00 |
1.01410000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2402号 |
C1090224000005 |
2024-05-31 |
81,152,000.00 |
1.01440000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2403号 |
C1090224000002 |
2024-05-31 |
70,938,000.00 |
1.01340000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2403号 |
C1090224000006 |
2024-05-31 |
70,959,000.00 |
1.01370000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2404号 |
C1090224000003 |
2024-05-31 |
70,889,000.00 |
1.01270000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2404号 |
C1090224000007 |
2024-05-31 |
60,780,000.00 |
1.01300000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2405号 |
C1090224000004 |
2024-05-31 |
70,771,620.50 |
1.01150000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2405号 |
C1090224000008 |
2024-05-31 |
70,826,000.00 |
1.01180000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2406号 |
C1090224000023 |
2024-05-31 |
70,686,000.00 |
1.00980000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2406号 |
C1090224000009 |
2024-05-31 |
80,768,000.00 |
1.00960000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2407号 |
C1090224000024 |
2024-05-31 |
100,254,985.00 |
1.00850000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2407号 |
C1090224000010 |
2024-05-31 |
100,820,000.00 |
1.00820000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2408号 |
C1090224000011 |
2024-05-31 |
60,456,000.00 |
1.00760000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2408号 |
C1090224000025 |
2024-05-31 |
60,468,000.00 |
1.00780000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2409号 |
C1090224000026 |
2024-05-31 |
60,426,000.00 |
1.00710000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2409号 |
C1090224000012 |
2024-05-31 |
60,414,000.00 |
1.00690000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2410号 |
C1090224000027 |
2024-05-31 |
39,253,500.00 |
1.00650000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2410号 |
C1090224000013 |
2024-05-31 |
50,315,000.00 |
1.00630000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2411号 |
C1090224000028 |
2024-05-31 |
50,255,000.00 |
1.00510000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2411号 |
C1090224000014 |
2024-05-31 |
50,250,000.00 |
1.00500000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2412号 |
C1090224000029 |
2024-05-31 |
50,215,000.00 |
1.00430000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2412号 |
C1090224000015 |
2024-05-31 |
50,205,000.00 |
1.00410000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2413号 |
C1090224000030 |
2024-05-31 |
50,180,000.00 |
1.00360000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2413号 |
C1090224000016 |
2024-05-31 |
50,175,000.00 |
1.00350000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2414号 |
C1090224000031 |
2024-05-31 |
60,138,000.00 |
1.00230000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2414号 |
C1090224000017 |
2024-05-31 |
60,132,000.00 |
1.00220000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2420号 |
C1090224000040 |
2024-05-31 |
50,075,000.00 |
1.00150000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2420号 |
C1090224000037 |
2024-05-31 |
50,075,000.00 |
1.00150000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2421号 |
C1090224000041 |
2024-05-31 |
50,030,499.67 |
1.00060000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2421号 |
C1090224000038 |
2024-05-31 |
50,041,916.27 |
1.00080000 |
