臨商銀行(xíng)理(lǐ)财産品淨值公告240630
2024-07-01
臨商銀行(xíng)“惠盈”淨值理(lǐ)财産品淨值公告
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臨商銀行(xíng)“惠盈”系列封閉淨值型理(lǐ)财産品運作狀況良好，産品淨值情況公告如(rú)下：
| 理(lǐ)财産品名稱 |
産品登記編号 |
估值日期 |
資産淨值 |
份額淨值 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2322号 |
C1090223000042 |
2024-06-30 |
83,088,000.00 |
1.03860000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2323号 |
C1090223000054 |
2024-06-30 |
62,274,000.00 |
1.03790000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2324号 |
C1090223000055 |
2024-06-30 |
51,852,925.80 |
1.03710000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2325号 |
C1090223000056 |
2024-06-30 |
41,456,000.00 |
1.03640000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2326号 |
C1090223000057 |
2024-06-30 |
72,457,000.00 |
1.03510000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2327号 |
C1090223000058 |
2024-06-30 |
62,046,000.00 |
1.03410000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2328号 |
C1090223000059 |
2024-06-30 |
41,336,000.00 |
1.03340000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2329号 |
C1090223000060 |
2024-06-30 |
51,605,000.00 |
1.03210000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2330号 |
C1090223000061 |
2024-06-30 |
51,570,000.00 |
1.03140000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2331号 |
C1090223000062 |
2024-06-30 |
41,224,000.00 |
1.03060000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2332号 |
C1090223000063 |
2024-06-30 |
41,196,000.00 |
1.02990000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2333号 |
C1090223000064 |
2024-06-30 |
71,995,000.00 |
1.02850000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2334号 |
C1090223000072 |
2024-06-30 |
41,048,000.00 |
1.02620000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2335号 |
C1090223000073 |
2024-06-30 |
41,020,000.00 |
1.02550000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2336号 |
C1090223000074 |
2024-06-30 |
71,687,000.00 |
1.02410000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2337号 |
C1090223000075 |
2024-06-30 |
51,160,000.00 |
1.02320000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2338号 |
C1090223000076 |
2024-06-30 |
51,125,000.00 |
1.02250000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2339号 |
C1090223000077 |
2024-06-30 |
71,484,000.00 |
1.02120000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2341号 |
C1090223000082 |
2024-06-30 |
51,025,000.00 |
1.02050000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2342号 |
C1090223000083 |
2024-06-30 |
50,990,000.00 |
1.01980000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2343号 |
C1090223000084 |
2024-06-30 |
37,706,700.00 |
1.01910000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2401号 |
C1090223000086 |
2024-06-30 |
101,820,000.00 |
1.01820000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2401号 |
C1090223000085 |
2024-06-30 |
101,770,000.00 |
1.01770000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2402号 |
C1090224000001 |
2024-06-30 |
81,360,000.00 |
1.01700000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2402号 |
C1090224000005 |
2024-06-30 |
81,400,000.00 |
1.01750000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2403号 |
C1090224000002 |
2024-06-30 |
71,141,000.00 |
1.01630000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2403号 |
C1090224000006 |
2024-06-30 |
71,176,000.00 |
1.01680000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2404号 |
C1090224000003 |
2024-06-30 |
71,092,000.00 |
1.01560000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2404号 |
C1090224000007 |
2024-06-30 |
60,966,000.00 |
1.01610000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2405号 |
C1090224000004 |
2024-06-30 |
70,974,524.80 |
1.01440000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2405号 |
C1090224000008 |
2024-06-30 |
71,036,000.00 |
1.01480000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2406号 |
C1090224000023 |
2024-06-30 |
70,889,000.00 |
1.01270000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2406号 |
C1090224000009 |
2024-06-30 |
80,984,000.00 |
1.01230000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2407号 |
C1090224000024 |
2024-06-30 |
100,543,274.00 |
1.01140000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2407号 |
C1090224000010 |
2024-06-30 |
101,100,000.00 |
1.01100000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2408号 |
C1090224000011 |
2024-06-30 |
60,624,000.00 |
1.01040000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2408号 |
C1090224000025 |
2024-06-30 |
60,642,000.00 |
1.01070000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2409号 |
C1090224000026 |
2024-06-30 |
60,600,000.00 |
1.01000000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2409号 |
C1090224000012 |
2024-06-30 |
60,582,000.00 |
1.00970000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2410号 |
C1090224000027 |
2024-06-30 |
39,366,600.00 |
1.00940000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2410号 |
C1090224000013 |
2024-06-30 |
50,455,000.00 |
1.00910000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2411号 |
C1090224000028 |
2024-06-30 |
50,400,000.00 |
1.00800000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2411号 |
C1090224000014 |
2024-06-30 |
50,390,000.00 |
1.00780000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2412号 |
C1090224000029 |
2024-06-30 |
50,355,000.00 |
1.00710000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2412号 |
C1090224000015 |
2024-06-30 |
50,345,000.00 |
1.00690000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2413号 |
C1090224000030 |
2024-06-30 |
50,325,000.00 |
1.00650000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2413号 |
C1090224000016 |
2024-06-30 |
50,315,000.00 |
1.00630000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2414号 |
C1090224000031 |
2024-06-30 |
60,306,000.00 |
1.00510000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2414号 |
C1090224000017 |
2024-06-30 |
60,300,000.00 |
1.00500000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2420号 |
C1090224000040 |
2024-06-30 |
50,215,000.00 |
1.00430000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2420号 |
C1090224000037 |
2024-06-30 |
50,210,000.00 |
1.00420000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2421号 |
C1090224000041 |
2024-06-30 |
50,183,996.30 |
1.00370000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2421号 |
C1090224000038 |
2024-06-30 |
50,180,000.00 |
1.00360000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2422号 |
C1090224000042 |
2024-06-30 |
80,203,989.60 |
1.00260000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2422号 |
C1090224000039 |
2024-06-30 |
80,200,000.00 |
1.00250000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2423号 |
C1090224000046 |
2024-06-30 |
90,171,000.00 |
1.00190000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2423号 |
C1090224000045 |
2024-06-30 |
60,114,000.00 |
1.00190000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2424号 |
C1090224000050 |
2024-06-30 |
50,065,000.00 |
1.00130000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2424号 |
C1090224000049 |
2024-06-30 |
50,060,000.00 |
1.00120000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品1年期第2425号 |
C1090224000044 |
2024-06-30 |
50,028,999.40 |
1.00060000 |
| 臨商銀行(xíng)惠盈封閉淨值理(lǐ)财産品6月(yuè)期第2425号 |
C1090224000043 |
2024-06-30 |
50,030,000.00 |
1.00060000 |
